Cette formation permet de se familiariser avec la plupart des produits financiers. Elle fournit les notions élémentaires permettant d'appréhender tous les produits simples et la plupart des produits complexes.
OBJECTIFS
Se familiariser avec les principaux produits financiers
Comprendre les méthodes d'évaluation des instruments financiers
Appréhender les risques générés par les différents instruments financiers
PROGRAMME
1
Les marchés financiers et produits simples
Acteurs des marchés financiers Organisation d'une salle des marchés Nature des transactions Typologie des marchés financiers et produits simples Produits cash / produits dérivés
2
Les produits cash
Instruments du marché d’actions Instruments monétaires Instruments obligataires Instruments de change
3
Produits dérivés
Dérivés fermes / dérivés conditionnels Objet des produits dérivés Principe de couverture Absence d'opportunité d'arbitrage Les sensibilités
4
Les produits dérivés fermes
Produits dérivés de taux court terme : taux forward - forward, FRA, future Produits dérivés de taux moyen / long terme : swap de taux, swap de devises Produits à terme d’actions Produits à terme de change et couverture du risque de change par une position de terme Mécanisme d'un swap de change Produits à terme de matières premières
5
Les produits dérivés optionnels "classiques"
Caractéristiques financières des options Typologies des options utilisées Options de taux d'intérêt : cap, floor, collar, swaption, etc. Options de change : call, put, etc. Options sur actions
6
Aperçu des dérivés de crédit et de la titrisation
7
Conclusion et discussion
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Acteurs des marchés financiers
