Formation en finance

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Instruments financiers

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Cette formation permet de se familiariser avec la plupart des produits financiers. Elle fournit les notions élémentaires permettant d'appréhender tous les produits simples et la plupart des produits complexes.

OBJECTIFS

Se familiariser avec les principaux produits financiers
Comprendre les méthodes d'évaluation des instruments financiers
Appréhender les risques générés par les différents instruments financiers

PROGRAMME

1
Les marchés financiers et produits simples
 
 Acteurs des marchés financiers

 Organisation d'une salle des marchés

 Nature des transactions

 Typologie des marchés financiers et produits simples

 Produits cash / produits dérivés

2
Les produits cash
 
 Instruments du marché d’actions

 Instruments monétaires

 Instruments obligataires

 Instruments de change

3
Produits dérivés
 
 Dérivés fermes / dérivés conditionnels

 Objet des produits dérivés

 Principe de couverture

 Absence d'opportunité d'arbitrage

 Les sensibilités



4
Les produits dérivés fermes
 
 Produits dérivés de taux court terme : taux forward - forward, FRA, future

 Produits dérivés de taux moyen / long terme : swap de taux, swap de devises

 Produits à terme d’actions

 Produits à terme de change et couverture du risque de change par une position de terme

 Mécanisme d'un swap de change

 Produits à terme de matières premières

5
Les produits dérivés optionnels "classiques"
 
 Caractéristiques financières des options

 Typologies des options utilisées

 Options de taux d'intérêt : cap, floor, collar, swaption, etc.

 Options de change : call, put, etc.

 Options sur actions

6
Aperçu des dérivés de crédit et de la titrisation
7
Conclusion et discussion


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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Tous les métiers de la finance
NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 2 jours

FORMAT : Journée / Soirée

PRIX : 1 580 € HT

FORMATEURS : Alix Bakhos
   
   
FORMATIONS ASSOCIEES
   

ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION :
> Comprendre les marchés financiers
> Comprendre les taux d'intérêt
> Risque de crédit
> Risques de marché

ALLEZ PLUS LOIN :
> Valorisation et couverture des produits dérivés
> Produits de taux d'intérêt (Niveau 2)