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Principes et techniques de la finance d'entreprise

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De la présentation des grands indicateurs d'analyse financière aux concepts clés de finance de marché, de l'étude de l'OPA de Mittal Steel sur Arcelor à la notion de ''comptabilité créative'' - avec un business case sur la faillite d'Enron - en passant par les dernières innovations financières (swaps, options, opérations de titrisation,etc.), ce module vise à vous familiariser avec les principaux concepts financiers d'aujourd'hui, avec, en filigrane, la volonté d'exercer votre sens critique.

OBJECTIFS

Se familiariser avec les principes et techniques de la finance entreprise (éléments comptables, analyse financière, etc.)
Comprendre le rôle des marchés financiers pour l'entreprise et le lien entre corporate finance et finance de marché

PROGRAMME

1
Introduction
2
Présentation des principaux éléments comptables
 
 Bilan

 Compte de résultat

 Les annexes

3
Grands principes de l'analyse financière
 
 Principe d'actualisation

 Méthodes de valorisation des entreprises
> méthodes patrimoniales
> actif net comptable corrigé
> méthode du Discounted Cash Flow
> méthode des multiples (ou des comparables)

4
Le concept de comptabilité créative
 
 Les pratiques comptables mises en cause

Cas pratique : Enron et la ''comptabilité créative''

 Conséquences comptables et juridiques

5
Les techniques de prise de contrôle
 
 Les modalités de prise de contrôle (OPA, OPE)

Cas pratique : OPA Mittal Steel vs. Arcelor

6
Finance d'entreprise et finance de marché
 
 Besoins de financements des entreprises

 Modalités de levée des capitaux (augmentations de capital / emprunts)

 La notion de taux d'intérêt

 Courbe de taux et spread de taux

7
Fonction et rôle des marchés financiers
 
 Economie d'endettement et économie désintermédiée

 Théorie de l'efficience des marchés financiers



8
Les principaux intervenants sur les marchés financiers
 
 Cartographie des grands investisseurs (investisseurs institutionnels, sociétés financières)

 L'Asset Management : des fonds traditionnels aux hedge funds

9
Innovation financière - les produits dérivés
 
 Les principales innovations financières : les produits dérivés
> produits dérivés de taux
> produits dérivés actions

10
Innovation financière - les produits de titrisation
 
 Le concept de titrisation

Exemple : Exemple de montages

 Titrisation et gestion des risques

11
Gestion des risques liés aux activités de marché
 
 Risque de contrepartie

 Risques de marché

 Risque opérationnel

 Analyse des pertes maximales (Value at Risk)

12
Les principales acceptions de la notion de gouvernement d'entreprise
 
 La théorie de l'agence

 Le modèle rhénan : directoire et conseil de surveillance

 Le modèle anglo-saxon : conseil d'administration

13
Le débat Shareholders & Stakeholders au XXè siècle
 
 Tenants du débat entre Shareholders & Stakeholders

 Développement des marchés de capitaux et modèles Shareholders / Stakeholders

14
Les banques d'affaires, les agences de notation et les analystes financiers face aux conflits d'intérêts
 
 Les banques d'affaires et ''la muraille de Chine''

 Les agences de notation, les cabinets de conseil et la règle d'indépendance

15
Conclusion et discussion


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