Formation en finance

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Banques d'investissement et marchés financiers

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Cette formation permet de comprendre les grands principes de fonctionnement des marchés financiers et de la banque d'investissement. Découpée en 8 modules de 2 heures, elle s'adresse particulièrement aux sociétés de conseil et de services. Les modules étant relativement indépendants, le contenu de la formation peut être adapté aux besoins spécifiques des clients.

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
Se familiariser avec les instruments financiers
Comprendre les métiers de la banque d'investissement

PROGRAMME

1
Module 1 : Origine et fonctionnement des marchés financiers
 
 Rappel historique sur les marchés financiers et leur rôle : de l'antiquité aux années 80 en un éclair

 Les modes de cotation : les marchés de prix, les marchés d'ordres, analyse d'un carnet d'ordres

 La vie des marchés : fixing, ouverture, déroulement de la séance, clôture, opération sur titre

 La notion d'efficience

2
Module 2 : Les intervenants du marché
 
 Les Banques Centrales

 Organisateurs des marchés organisés

 Courtiers

 Banques de Financement et d'Investissement

 Banques de détail

 Banques privées

 Gestionnaires d'actifs

 Dépositaires

 Centrales de clearing

 Investisseurs institutionnels

3
Module 3 : Les métiers
 
 Le Front office : le gérant, le trader arbitragiste, le market maker, le sales, le sales trader, le structureur, l'analyste

 Le Middle office

 Le Back office

 Les métiers de contrôle des risques

 Les métiers de la logistique informatique : la production, la MOE, la MOA

4
Module 4 : Les produits simples
 
 Actions : définition, le ratio PER, les indices

 Titres de dette : définition, les intérêts et les bases, prix d'une obligation

 Change : opération de change comptant, fourchette de cotation, change à terme, swap de change

5
Module 5 : Les produits complexes
 
 Notions de produit dérivé et de sous-jacent

 Dérivés de taux et d'actions : les swaps de taux, les futures, les options : graphique du pay-off d'un call et d'un put

 Dérivés de crédit : les Credit Default Swaps (CDS)

 Titrisation : schéma de l'organisation d'une titrisation, analyse à la crise des subprimes

 Commodities : présentation des grands marchés de métaux, de softs, de céréales et oléagineux, des animaux et de l'énergie

 Stratégies : la couverture, l'arbitrage et la spéculation



6
Module 6 : Risk Management
 
 Risques de marchés : résultat des portefeuilles, définition des positions, définition et limite de sensibilité, définition et limite de Value at Risk

 Risques de crédit et de contrepartie : définition du risque crédit, expected loss, unexpected loss

 Risques opérationnels : les 7 catégories définies par Bâle II, cartographie des risques, méthode avancée

 Risque de liquidité : définition, impasse de liquidité, plan d'urgence, nouvelle réglementation

7
Module 7 : Réglementation
 
 Autorités de contrôle : rôle de l'ACP, le CECEI et l'AMF en France, CEBS, CEIOPS au niveau européen, Comité de Bâle et IASB au niveau supranational

 Organigramme des contrôles : contrôles permanents et contrôles périodiques

 Bâle II / Bâle III : historique de Bâle I à Bâle II, définition du ratio, évolution vers Bâle III

 LSF : historique, création de l'AMF

 IAS/IFRS : historique, fair-value ou juste valeur, évolution des normes suite à la crise financière

 MIFID

 UCITS

 Solvency II

 Evolutions futures : rappel sur les impacts de la crise financière sur la réglementation actuelle

8
Module 8 : Cas pratiques
 
 Diffusion de l'information : l'exemple de Reuters - connexion à un Reuters via internet. Description des cotations, des fourchettes, information financière

 Calcul d'obligation : fabrication d'un schéma des flux, calcul du prix d'une obligation, relation taux / prix, fonctions Excel

 Calcul de risques : calcul de la sensibilité d'une obligation, calcul de la sensibilité d'un portefeuille, stress scenarii

 Calcul de change : écran de cotation du change, calculs de cours croisés, calculs de contrevaleurs, calculs de cours à terme

 Stratégies avec les options : construction d'un straddle, construction d'un strangle, construction d'un fonds garanti



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A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
   
PUBLIC :
> Salariés de sociétés de conseil ou de services
> MOE et MOA dans les institutions financières et les sociétés de gestion

NIVEAU : Débutant

PRE-REQUIS :
> Aucun
   
   
LA FORMATION EN DETAILS...
   
DUREE : 8 soirées

FORMAT : Soirée

PRIX : 1 050 € HT

FORMATEURS : Christel Pistre
   
   
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